Dòng tiền kinh doanh của DIG âm gần 1.500 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) báo doanh thu tăng 4% lên 519 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng đến 40% lên 172 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, DIG ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng đến 43% lên 62 tỷ đồng, tuy vậy chỉ thực hiện được 4,6% kế hoạch lãi trước thuế.

Xét về dòng tiền, trong quý 1/2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.496 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 175 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.630 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 442 tỷ đồng.

Được biết, DIG đã có 3 năm dòng tiền kinh doanh chính âm liên tục. Cụ thể, năm 2019 âm 245 tỷ đồng, năm 2020 âm 504 tỷ đồng và năm 2021 âm kỷ lục 1.966 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của DIG giảm 3% so với đầu năm về 16.393 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 3.846 tỷ đồng.

Trong cơ cấu các khoản phải trả ngắn hạn có sự biến động mạnh khi phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long giảm 1.098 tỷ đồng về 0 đồng; ngược lại khách hàng đặt chỗ mua bất động sản lại tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 456,7 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 456,8 tỷ đồng lên 5.364 tỷ đồng.