2.900 tỷ đồng nợ trái phiếu sắp đến hạn chờ Kinh Bắc (KBC) thanh toán

Như chúng tôi đã thông tin, CTCP Đô thị Kinh Bắc (Mã KBC - HOSE) vừa báo lãi trước thuế quý II/2022 đạt 1.975 tỷ đồng - gấp 3,46 lần quý liên trước; lãi sau thuế đạt 1.933 tỷ đồng - gấp gần 25 lần cùng kỳ năm 2021.

Kết thúc nửa đầu năm 2022, KBC ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.086 tỷ đồng - chỉ bằng 39% thực hiện trong cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.456 tỷ đồng - gấp 3,1 lần bán niên 2021. Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là 6.565 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản của KBC ghi nhận ở mức 33.771 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 19.350 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.455 tỷ đồng; khoản tiền mặt và tương đương giảm mạnh 57% so với đầu năm về còn 1.106 tỷ.

Nợ phải trả của KBC đang ở mức 14.420 tỷ đồng trong đó đang ghi nhận khoản dư nợ trái phiếu trị giá 3.900 tỷ đồng trong đó 3 lô trái phiếu đến hạn trả (năm 2023) trị giá 2.900 tỷ đồng. Được biết, 3/4 lô trái phiếu của KBC đang có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của công ty con do KBC sở hữu.