Công ty Đại Thịnh Phát huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Các thông tin về lãi suất, mục đích sử dụng vốn hay tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này không được công bố.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty Đại Thịnh Phát được thành lập vào tháng 7/2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đây là công ty con của Công ty Đầu tư LDG và là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại Bình Dương. Dự án gồm 3 block nhà cao 19 tầng, tổng 800 căn hộ, đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ cuối năm 2019.

Sau khi dự án hoàn thành, đến tháng 8/2021, Công ty Đầu tư LDG đã ra nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Đại Thịnh Phát (99,95% vốn điều lệ công ty), với giá chuyển nhượng không thấp hơn 149,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2021 của LDG ghi nhận thương vụ chuyển nhượng đã hoàn tất. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố, song LDG cũng phát sinh mới một khoản phải thu ngắn hạn 154 tỷ đồng đối với Công ty Thương mại dịch vụ và đầu tư Đại Hưng.

Đăng ký kinh doanh gần nhất, Công ty Đại Thịnh Phát có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Võ Hồ Thi Hoàng, một nhân sự của Công ty Đầu tư LDG.

Việc chuyển nhượng cổ phần Đại Thịnh Phát giúp LDG ghi nhận doanh thu tài chính gần 150 tỷ và thoát khỏi thua lỗ trong năm 2021. Tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của LDG âm gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu. 

Dòng tiền thuần trong năm ngoái của công ty chỉ dương trở lại nhờ tăng hoạt động vay nợ ngắn và dài hạn, trong đó chủ yếu là khoản vay 439 tỷ tại SacomBank để phát triển dự án Bãi Bụt - Sơn Trà. Năm ngoái, LDG cũng phát hành hơn 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng nhằm bổ sung vốn và phát triển dự án khu đô thị thông minh Thành Đô.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, LDG tiếp tục có lãi sau thuế 37 tỷ đồng nhờ vào khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư bất thường trị giá 62 tỷ đồng. Năm nay công ty LDG đặt mục tiêu doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng.