Ngọc Thiên Global báo lãi sau thuế tăng 30%, huy động 753 tỷ đồng trái phiếu trong năm ngoái

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Ngọc Thiên Global đã phát hành 2 đợt trái phiếu trong năm ngoái, tổng trị giá hơn 753 tỷ đồng.

Trong đó, 300 tỷ đồng trái phiếu mã NTGC.H.21.24.001 có kỳ hạn 3 năm từ 8/4/2021-8/4/2024. Lãi suất cố định 11%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là phần vốn góp 606,5 tỷ đồng tại công ty con là công ty TNHH Ngọc Thiên. Mục đích phát hành là đầu tư vào công ty TNHH Ngọc Thiên để xây dựng nhà xưởng và mở rộng sản xuất.

453 tỷ đồng còn lại là trái phiếu mã NTGC.H.21.24.002 có kỳ hạn 3 năm từ 30/12/2021-30/12/2024, được đảm bảo bằng cổ phần của Ngọc Thiên Global.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Ngọc Thiên Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với doanh thu thuần gấp 5,7 lần cùng kỳ lên mức 11.951,8 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn, gấp 5,9 lần lên 11.920 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 47,2% từ 60,2 tỷ đồng xuống 31,8 tỷ đồng. 

Về hoạt động tài chính, doanh thu chỉ ở mức 2,2 tỷ đồng (giảm 31,3%) song chi phí tăng 26,2% lên 21,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 61% còn 15,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 3 tỷ đồng dù cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng. 

Năm ngoái, khoản thu nhập khác gấp 25,4 lần lên 33 tỷ đồng phần lớn do doanh nghiệp phát sinh hơn 32 tỷ đồng nguồn thu từ xử lý công nợ không phải trả. Khoản chi phí khác cũng gấp hơn 32 lần từ 728 triệu đồng lên 23,5 tỷ đồng sau khi phát sinh 22,2 tỷ đồng chi phí xử lý các khoản công nợ không thể thu hồi. Theo đó lợi nhuận khác ở mức 9,6 tỷ đồng, gấp 15 lần con số 600 triệu đồng cùng kỳ.

Kết quả, đơn vị ghi nhận lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ đồng, tăng 30,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 62,51 đồng, cùng kỳ 61,44 đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản đạt 15.183,5 tỷ đồng, gấp 4,6 lần con số đầu năm. Riêng tài sản ngắn hạn chiếm 98,7% với 14.984,1 tỷ đồng, gấp 4,8 lần. Trong đó các khoản phải ngắn hạn gấp 5,3 lần lên 13.841,7 tỷ đồng chủ yếu do phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 2.110 tỷ đồng lên 10.754,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đầu tư tài chính ngắn hạn, là tiền gửi có kỳ hạn cũng được gia tăng từ 6 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng, tương đương mức tăng 517%.

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền gấp 17,7 lần lên 121,9 tỷ đồng; trong đó lượng tiền mặt gấp 16,7 lần lên 97 tỷ đồng còn tiền gửi ngân hàng gấp 22,7 lần lên 25 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho gấp 2 lần lên gần 967 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 89,6% với 13.606,6 tỷ đồng. Trong đó phần lớn đến từ phải trả người bán ngắn hạn với 10.261,8 tỷ đồng, gấp 7 lần con số đầu năm. Vốn góp chủ sở hữu 990 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 70,5 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tài chính là 408,2 tỷ đồng, tăng 166,8%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 153 tỷ đồng, tăng 62,2%. Ngoài ra đơn vị phát sinh 255,2 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn, là số trái phiếu có kỳ hạn 3 năm từ 8/4/2021-8/4/2024. 

Về BCTC năm 2021, các kiểm toán viên của công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đưa ra ý kiến ngoại trừ bởi đơn vị không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2021. Thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện cũng không đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Theo đó đơn vị kiểm toán này không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục nêu trên, cũng như ảnh hưởng của chúng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên BCTC kết thúc ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ số dư các khoản nợ phải thu và phải trả cuối năm ngoái. Dù đã áp dụng các thủ tục kiểm toán để xem xét các số dư này, tuy nhiên các kiểm toán viên cho rằng các thủ tục nay chưa giúp có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để đưa ý kiến về tính đúng đắn của số dư các khoản công nợ này. 

Ngọc Thiên Global là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại, được thành lập vào cuối tháng 11/2010. Ông Trịnh Phan Thiên là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 990 tỷ đồng. Tập đoàn này hiện có 10 công ty con, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm bán buôn kim loại quặng kim loại; sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác; đúc sắt, thép, rèn, dập, ép và cán kim loại; khai thác và thu gom than non; và khai thác khí đốt tự nhiên, khai thác quặng sắt.