Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 350,31 tỷ đồng, kỷ lục từ trước tới nay

Trong quý III/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 344,21 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 72,06 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 35,8% lên 38,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 31,84 tỷ đồng lên 132,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 84,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,57 tỷ đồng lên 18,75 tỷ đồng; lãi công liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 6,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,13 tỷ đồng, tức giảm tới 6,31 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 80,3%, tương ứng tăng thêm 6,65 tỷ đồng lên 14,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết doanh thu tăng trong quý III do ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 249,17 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý III thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 350,31 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 200,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 71,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 372,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của SSI, cổ phiếu của Hodeco đã niêm yết từ năm 2007 tới nay. Kể từ thời điểm niêm yết tới 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm quá 350,31 tỷ đồng, năm dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất là năm 2021 với giá trị âm lên tới 309,16 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 22,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 845,1 tỷ đồng lên 4.622 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.785,99 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.199,99 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 992,95 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty đang có tổng danh mục đầu tư 110,43 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đầu tư 106,24 tỷ đồng vào cổ phiếu HUB (CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế) và đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 14,5 tỷ đồng.

Trả trước cho người bán ngắn hạn (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 146 tỷ đồng lên 395,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, chủ yếu là khoản trả cho tích lũy quỹ đất tại huyện Long Điền tăng từ 15 tỷ đồng lên 165,4 tỷ đồng; trả cho bà Hoàng Kim Minh từ 15 tỷ đồng lên 98,78 tỷ đồng (mục đích tích lũy quỹ đất cho cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Phước Thắng); …

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 468,99 tỷ đồng lên 1.199,99 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 348,59 tỷ đồng lên 992,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 365,9 tỷ đồng lên 1.709,3 tỷ đồng và chiếm 37% tổng nguồn vốn.

Hodeco vẫn sở hữu 100% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu

Tính tới 30/9/2022, Hodeco vẫn ghi nhận sở hữu 100% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, Hodeco cho biết sẽ chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu trong tổng 20,5 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Hodeco cho biết sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty và đối tác sẽ cùng phối hợp triển khai dự án Khu du lịch Đại Dương trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của các bên để sớm đưa vào vận hành, khai thác dự án.

Tính tới 30/6/2022, Hodeco đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, đơn vị có vốn điều lệ 205 tỷ đồng.

Thêm nữa, Hodeco đang ghi nhận giá trị gốc đầu tư 540 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, tương ứng 26.341 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện chuyển nhượng trên giá gốc, Công ty có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận đột biến trong kỳ báo cáo chính thức chuyển nhượng.

Thông tin liên quan, CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP Vũng Tàu. Dự án có diện tích khoảng 19,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng. Trong đó, 45.107 m2 khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng; 25.541 m2 khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng; 81.104 m2 khu tổ hợp khách sạn 5 sao; 32.775 m2 diện tích đường giao thông; và 11.410 m2 dùng làm công viên hồ trung tâm.