Rút bớt tiền từ Trustlink, IPA chi nghìn tỷ mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần tăng 13% lên mức 71 tỷ đồng nhờ sản lượng bán điện tăng và giá vốn cũng tăng với tỷ lệ tương ứng.

Tuy nhiên, trong kỳ khoản chi phí tài chính tăng mạnh 78% lên 89 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi trái phiếu tăng gần 67 tỷ và khoản trích lập dự phòng giảm; chi phí QLDN tăng mạnh 98% lên 16 tỷ đồng do chi phí quản lý công ty con mới hợp nhất năm nay. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, giảm 27% so với số lãi đạt được trong quý 3/2021, lãi ròng thuộc về công ty mẹ đạt 129 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 220,95 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 329,19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 320,96 tỷ đồng, giảm 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, ĐHĐCĐ IPA đã lên kế hoạch tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước. Dù vậy sau 9 tháng, công ty này mới hoàn thành được 36,6% kế hoạch lợi nhuận.

Cùng với kết quả kinh doanh đi xuống, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của IPA còn ghi nhận âm tới 1.320,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 61,8 tỷ đồng. Đây cũng là mức âm kỷ lục từ năm 2006 tới nay của tập đoàn này.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của IPA đạt 9.339 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, phần lớn là đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.556 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, chứng khoán kinh doanh tăng từ 1 tỷ đồng lên 1.279,6 tỷ đồng chủ yếu do mạnh tay đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Trong đó có 307,6 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM; 102,6 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội; và 50,4 tỷ đồng trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 40,9% so với đầu năm về 2.384,9 tỷ đồng do giảm cho vay với CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink - pháp nhân đã từng được Nhadautu.vn đề cập cách đây không lâu.

Về cơ cấu nợ vay, IPA đang có khoản dư nợ trái phiếu với khoảng 4.500 tỷ đồng. Riêng khoản huy động trái phiếu của IPA là 3.300 tỷ đồng, còn khoản trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà đạt 1.200 tỷ đồng.

Hiện IPA có số vốn điều lệ 2.138 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H nắm giữ 55,45%. Thời gian tới (trong năm 2022 hoặc năm 2023), công ty này sẽ chào bán hơn 213,8 triệu cổ phiếu phổ thông (tỷ lệ 1:1) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng gấp đôi từ 2.138 tỷ đồng lên 4.276 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến hơn 2.138 tỷ đồng, sẽ được IPA phân bổ cho các hoạt động theo thứ tự ưu tiên: 1.600 tỷ đồng dùng đầu tư, mua cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI); 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư hoặc sản phẩm tài chính an toàn (tiền gửi, trái phiếu, các loại sản phẩm tài chính có lãi suất cố định,...) và hơn 338 tỷ đồng dự kiến dùng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ.