TTC Land (SCR): Doanh thu và lợi nhuận sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm

Dữ liệu tài chính được công bố cho biết, quý 3.2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã chứng khoán: SCR) có doanh thu thuần đạt mức 78 tỷ đồng, sụt giảm hơn 79 % so với cùng kỳ năm 2021. Dù mức lỗ trong công ty liên kết tăng so với năm trước nhưng nhờ hoạt động tài chính cải thiện và tiết giảm đáng kể chi phí, lãi sau thuế Công ty thu về 22 tỷ đồng, tăng so với con số khiêm tốn 9 tỷ hồi quý 3.2021.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của TTC Land ghi nhận gần 574 tỷ đồng, giảm hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng gần 75 tỷ đồng, giảm 86% và doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản hơn 341 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trái lại, doanh thu từ dịch vụ cho thuê và dịch vụ bất động sản đều ghi nhận tăng.

Diễn biến lợi nhuận sau thuế của SCR. (Đơn vị: tỷ đồng)

Ở hoạt động tài chính, doanh thu trong kỳ của TTC Land ghi nhận tăng 32% lên gần 370 tỷ đồng, chủ yếu là do lãi từ hoạt động đầu tư và thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm từ 182 tỷ về 94 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 23%, ghi nhận 224 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 164 tỷ đồng, tăng gần 24%.

Kết quả, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của TTC Land đạt gần 146 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản TTC Land gần 9.820 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) với hơn 4.494 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có gần 2.860 tỷ đồng hàng tồn kho (tăng so với đầu năm), chủ yếu tại 9 dự án như Jamona City (gần 1.177 tỷ đồng), Charmington Dragonic (576 tỷ đồng), Charmington Tamashi Đà Nẵng (gần 493 tỷ đồng), Jamona Cầu Tre (gần 197 tỷ đồng), TTC Plaza Đức Trọng (gần 145 tỷ đồng),…

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ở mức 4.656 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 1.850 tỷ đồng, tăng 284 tỷ so với đầu năm.

Báo cáo tiền tệ của TTC Land cho thấy, sau chín tháng, dòng tiền kinh doanh đang âm 637 tỷ đồng, đây là con số đáng chú ý khi vào cùng thời điểm này của một năm trước, dòng tiền kinh doanh dương 689 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm nhưng vào tháng 9 vừa qua, TTC Land có nghị quyết về cho vay đối tác. Theo đó, TTC Land đã đồng ý cho Công ty cổ phần May Tiến Phát gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm với tổng hạn mức vay vốn là 1.400 tỷ đồng.

Thời hạn vay vốn là 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương, lãi suất 12,5%/năm, mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động.

TTC Land thông qua việc cho vay đối với Công ty cổ phần May Tiến Phát.

TTC Land và Công ty May Tiến Phát sẽ ký hợp đồng hạn mức vay vốn, với nội dung là vay tiền bổ sung vốn lưu động theo từng lần phát sinh giao dịch. Chi tiết số tiền cho vay theo từng giấy nhận nợ và tổng số tiền cho vay không vượt quá hạn mức đã cấp.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Võ Quốc Khánh - Tổng giám đốc và bà Hồ Thị Vy - quyền Giám đốc khối tài chính, được đại diện cho TTC Land được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn.