Sơn Hà mua lại trước hạn 42 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, SHI đã mua lại 42 tỷ đồng trong số 280 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu SHIH2124001. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/01/2023. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 238 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SHIH2124001 được phát hành ngày 28/07/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/07/2024. Lô trái phiếu gồm 2,800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bao gồm 38.5 triệu cp SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh; 12 triệu cổ phần của CTCP Tổng Công ty Toàn Mỹ thuộc sở hữu của SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh.

Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng 4.5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6.5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng một lần.

Số vốn huy động được sử dụng tăng quy mô hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án của SHI. Cuối tháng 12/2021, SHI công bố đã sử dụng toàn bộ số tiền theo đúng mục đích là tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh thép không gỉ.

Về tình hình kinh doanh, SHI vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,322 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn, lợi nhuận gộp giảm 10%, còn gần 238 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính gấp gần 9 lần cùng kỳ, lên gần 97 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lớn hơn với gần 139 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay 93 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, SHI báo lãi sau thuế và lãi ròng quý 4 giảm lần lượt 33% và 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 34 tỷ đồng và hơn 27 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh những quý gần đây của SHI

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần SHI tăng 12%, gần 8 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, giảm 36% và lãi ròng hơn 58 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2021.

Năm 2022, SHI lên kế hoạch doanh thu 8,600 tỷ đồng và lãi sau thuế 160 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty thực hiện được 93% chỉ tiêu doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHI gần 7,326  tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Mức tăng tới từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang (gấp 3.9 lần đầu năm), với hơn 614 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án trọng điểm như: Dự án khu công nghiệp Tam Dương (187 tỷ đồng); Dự án nhà máy Bàu Bảng (344 tỷ đồng)…

Danh mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SHI tại cuối năm 2022

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 29%, đạt 3,278 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 1,733 tỷ đồng, tăng 6%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối năm 2022 đạt 5,365 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ thuê ngắn hạn và dài hạn gần 3.7 ngàn tỷ đồng, tăng 32%.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 377 đồng (năm trước âm hơn 230 tỷ đồng), biến động từ các khoản phải thu, hàng tồn kho và tiền lãi vay đã trả.