Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 805 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 4/2029, giá vốn hàng bán tăng mạnh đẩy lợi nhuận gộp giảm còn 204 tỷ đồng, giảm gần 15%. Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 99,5 tỷ đồng, giảm 10%.
Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2113 tỷ đồng, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế còn 302 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2019.
 |
|
Hình ảnh thực tế dự án The K Park. |
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu hoạt động môi giới bất động sản ghi nhận 1.037 tỷ đồng, giảm gần 19%; trong khi đó doanh thu đầu tư bất động sản tăng nhẹ đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 4%; doanh thu doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm 48% xuống còn hơn 14 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng và doanh thu hoạt động khác tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng cộng nguồn vốn của Cenland tính đến cuối kỳ là 3.892 tỷ đồng, tăng so với năm 2019, trong đó nợ phải trả tăng gần 2,5 lần so với số đầu kỳ. Trong cơ cấu nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm đến 76%, còn lại là nợ dài hạn.
Đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.892 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 82% với tổng 3.176 tỷ đồng, gồm 1.669 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tăng 16% và và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng, tăng 126%.
Đáng lưu ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Cenland âm 188 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 381 tỷ đồng. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, để có vốn đầu tư, Cenland phải huy động vốn bằng cách đi vay. Tính đến cuối năm 2020, tiền thu từ đi vay gần 2.065 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với thời điểm năm 2019.
Trong năm 2020 ghi nhận khoản vay ngắn hạn 370 tỷ đồng trong khi số đầu kỳ 82 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính dài hạn phát sinh 450 tỷ đồng trong khi đầu kỳ không có. Sau khi chi trả nợ gốc vay, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận 658 tỷ đồng.
Các “chủ nợ” của Cenland có thể kể đến như Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect cho vay 450 tỷ đồng dài hạn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Hà cho vay ngắn hạn 207,9 tỷ đồng, cho vay thấu chi 128 tỷ đồng…
Khoản vay ngắn hạn này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, chi phí hoa hồng trả sàn liên kết, tiền lương, thưởng, quảng cáo truyền thông…
Tài sản đảm bảo các khoản vay này gồm 3 căn shophouse tại dự án The K Park, hai sàn dịch vụ tại Khu Chung cư Homes thuộc dự án nhà ở xã hội phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội; 5 sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại tại Khu cung cư cao tầng CT7 Khu đô thị Dương Nội, 6 quyền sử dụng đất thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, công trình công cộng khu đô thị Phường Đồng Kỵ cùng hàng loạt các căn hộ tại nhiều dự án chung cư khác nhau…
Ngoài ra, Cenland còn vay 35 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietinbank để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản, trả thù lao cho người lao động. Tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều khu đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, đây là các tài sản thuộc quyền sở hữu của bên thứ 3 là Công ty Cổ phần Đầu tư Lilaha, công ty này hiện Cenland nắm 50% vốn điều lệ.
