Theo thông báo trước đó, ngày 15/2 là đến hạn thanh toán 23,82 tỷ đồng lãi trái phiếu lô trái phiếu mã TDC.Bond.2020.700 với mệnh giá 700 tỷ đồng, nhưng Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng, còn lại 16,82 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, đến ngày 17/2, Công ty đã thanh toán phần lãi còn lại là 16,82 tỷ đồng và đồng thời phải thanh toán thêm tiền lãi phạt chậm thanh toán là 18,66 triệu đồng.
Như vậy, Công ty đã thanh toán toàn bộ lãi, phạt kỳ thanh toán thứ 9 vào ngày 17/2.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.
Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.
Được biết, tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 2,2 tỷ đồng về 1.703,8 tỷ đồng và chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng.
Thêm nữa, tính tới cuối năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cũng vẫn còn 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 5,1% tổng nguồn vốn.
Điểm đáng lưu ý, tỷ lệ tiền mặt gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng) nhưng Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lại thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán, Công ty phải thanh toán lãi chậm và chịu phạt trả chậm thêm 18,66 triệu đồng.
Lỗ quý cuối năm khiến lợi nhuận cả năm giảm giảm 68,2%, về còn 39,57 tỷ đồng
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 91% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 296,72 tỷ đồng về 29,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,14 tỷ đồng lên 55,27 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng về 48,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 21,05 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 92,01 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022.
Được biết, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa trải qua hai quý có lãi liên tiếp, Công ty lại quay lại lỗ trong quý cuối năm 2022. Trước đó, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận lỗ 108,87 tỷ đồng.
Lũy kế trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 2.487,75 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,57 tỷ đồng, giảm 68,2% so với cùng kỳ.
Trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt 28,4% kế hoạch năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/2, cổ phiếu TDC tăng 660 đồng lên 10.550 đồng/cổ phiếu.
