Vốn 20 tỷ, được giao dự án 800 tỷ
Dự án The Holiday Ha Long được “khởi động” từ năm 2019, nhưng hiện nay đang là một trong những dự án được quan tâm tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Khách sạn vịnh Hạ Long (Khách sạn vịnh Hạ Long) làm chủ đầu tư dự án. Thời điểm đó, quy mô dự án là hơn 4.100m2.
Đến ngày 25/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau điều chỉnh, tổng diện tích dự án tăng lên 5.502 m2, trong đó phần diện tích giao thêm 1.363 m2 để làm cây xanh, tiểu cảnh sau đó bàn giao lại cho thành phố Hạ Long quản lý.
Theo quy hoạch, dự án The Holiday Ha Long có quy mô gồm 1 tòa tháp cao 39 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường 156 phòng khách sạn và 510 căn hộ condotel, bao gồm các loại hình: căn hộ studio, căn hộ 1 đến 2 phòng ngủ, căn hộ duplex.
Tổng mức đầu tư dự án là 800 tỷ đồng, trong đó 20% (tương đương 160 tỷ đồng) vốn của nhà đầu tư và 80% vốn vay và huy động hợp pháp (tương đương 640 tỷ đồng). Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5/2021, hoàn thiện và bàn giao trong quý 4/2022.
Tuy nhiên, ngay trước khi được giao The Holiday Ha Long, Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long có quy mô vốn rất thấp. Tại ngày 31/12/2018, cả vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của công ty chỉ là 19,9 tỷ đồng.
Tình hình kinh doanh cũng không mấy sáng sủa khi 3 năm trước khi được giao dự án, Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long ghi nhận doanh thu và lợi nhuận rất thấp. Từ năm 2016 đến 2018, doanh thu và lợi nhuận công ty chỉ đạt 6,6 tỷ đồng, 6,3 tỷ đồng và 4,9 tỷ đồng; 345 triệu đồng, 317 triệu đồng và 11,6 triệu đồng.
Sau khi được giao dự án, Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long mới tăng vốn. Hồi cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu tăng từ 19,9 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Phải tới năm 2020, tổng tài sản mới tăng mạnh lên 310 tỷ đồng.
Hé lộ tổ chức tín dụng mua 250 tỷ đồng trái phiếu
Năm 2020, tổng tài sản Công ty tăng mạnh lên 310 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu lại giảm nhẹ xuống 134 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa nợ phải trả của công ty “bứt phá” mạnh, đạt 176 tỷ đồng. Góp một phần không nhỏ vào nợ phải trả của Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long là nợ vay.
Ngày 9/12/2020, Công ty đã ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank). Giá trị khoản vay là 250 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo của khoản vay này là “Toàn bộ quyền tài sản phát sinh tại Dự Án The Holiday Hạ Long bao gồm: Lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thac giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu được từ Dự án; Tất cả các khoản bồi hoàn, tiền bảo hiểm, bồi thường và các khoản thanh toán khác mà Tổ Chức Phát Hành nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến Dự án”.
Không chỉ vay vốn, Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long còn phát hành trái phiếu. Giữa tháng 8/2021, Công ty Khách sạn Vịnh Hạ Long thông báo kết quả huy động thành công 250 tỷ đồng trái phiếu từ một tổ chức tín dụng.
Trái phiếu của Công ty Khách sạn Vịnh Hạ Long được phát hành vào ngày 2/8/2021, có kỳ hạn 4 năm, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là cố định 11%/năm và sau đó được thả nổi. Kỳ tính lãi 6 tháng 1 lần. Số tiền huy động được sẽ được công ty bổ sung đầu tư dự án The Holiday Ha Long.
Tên tổ chức tín dụng mua lô trái phiếu này không được tiết lộ nhưng một tài liệu cho thấy ngày 28/7/2021, Công ty Khách sạn vịnh Hạ Long ký hợp đồng tín dụng với SeaBank. Giá trị hợp đồng là 250 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo là “Quyền khai thác, quản lý dự án The Holida Hạ Long; Quyền được nhận các khoản hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phát sinh từ dự án này”.
