Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á cho biết ngày 30/6/2022, đơn vị đã hoàn tất phát hành 300.000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền huy động được là 300 tỷ đồng. Số trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, từ 28/6/2022 đến 8/6/2027. Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu và mục đích phát hành chưa được doanh nghiệp công bố.
Tính tới ngày 30/6/2022, tổng dư nợ vay của DAH là 193 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm; trong đó vay Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á 775 triệu đồng.
Trong một diễn biến khác, ngày 28/9/2022, DAH đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 8 triệu cổ phiếu của Công ty CP Green Island từ Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest với giá trị chuyển nhượng 80 tỷ đồng, tương ứng 10,000 đồng/cổ phiếu.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, DAH ghi nhận doanh thu thuần 6,45 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37,3 tỷ đồng, tăng 21,3 lần so với cùng kỳ. Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 4,05 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22,4 tỷ đồng.
Lợi nhuận dương trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính 37,46 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận khiêm tốn 1,17 triệu đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 11,11 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 15,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do lãi trái phiếu ghi nhận 37,5 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận gần 1 triệu đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm chủ yếu do hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư 20,87 tỷ đồng so với cùng kỳ phải trích lập hơn 6 tỷ đồng.
Năm 2022, DAH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 128,08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 81,22 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 45,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
