Như đã thông tin, trong năm 2022, nợ phải trả của CTCP Tập đoàn Đua Fat (mã chứng khoán DFF) tăng thêm 60% so với cùng kỳ lên 3.464 tỉ đồng, chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 52 tỉ đồng cho thấy, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn kém.
Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 46% lên 1.885 tỉ đồng còn nợ vay dài hạn tăng gấp đôi lên 1.579 tỉ đồng. Vay và nợ thuê tài chính đạt tổng cộng 2.191 tỉ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Điều này kéo theo chi phí lãi vay tăng cao 79% lên 142 tỉ đồng. Áp lực lãi vay đã bào mòn lợi nhuận sau thuế của Đua Fat trong năm 2022 chỉ còn vỏn vẹn 8% so với cùng kỳ.
Chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp hiện là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Thăng Long với tổng số tiền vay xấp xỉ 858 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2022, Đua Fat phát hành hơn 410 tỉ đồng trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu DFFH2123001 với quy mô 150 tỉ đồng được phát hành vào ngày 1.9.2021 và đáo hạn vào ngày 1.3.2023 với lãi suất 11,75%/năm. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 1.3.2023 vẫn còn 89,52 tỉ đồng dư nợ chưa thanh toán cho trái chủ.
Đáng chú ý, tập đoàn đã cùng với trái chủ thông qua lộ trình thanh toán trái phiếu kéo dài đến ngày 14.7.2023, tức chậm 4 tháng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, lãi suất tính trong thời gian quá hạn tăng vọt lên tới 17,625%/năm.
Đây là mức lãi suất trái phiếu thuộc top cao nhất thị trường hiện nay, bởi những tên tuổi khác như Novaland, Phát Đạt, Khải Hoàn Land... cũng chỉ niêm yết lãi suất dưới 15%.
Ngoài ra, Đua Fat còn phát hành lô trái phiếu ký hiệu DFFH2124002 với giá trị 300 tỉ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 31.12.2024. Lãi suất định kỳ 6 tháng/lần, cố định 10,5% cho 2 kỳ đầu thanh toán. Số dư còn lại đến hết năm 2022 là 299 tỉ đồng
Chi phí lãi vay năm 2022 của Đua Fat tăng cao 79% lên 142 tỉ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính DFF
Trong năm vừa qua, doanh thu thuần của Đua Fat đạt 1.597 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 18%; chi phí lãi vay tăng gấp đôi; lợi nhuận khác chuyển sang âm 8 tỉ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế chỉ còn vỏn vẹn hơn 1,9 tỉ đồng, lao đốc 92% so với cùng kỳ.
Tính tới ngày 31.12.2022, quy mô tài sản của Đua Fat đạt hơn 4.361 tỉ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu cũng mở rộng 81% lên 896 tỉ đồng.
