Cụ thể, lô trái phiếu đầu tiên được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ vào ngày 29/06/2022, có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 29/06/2023; gồm 50,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 50 tỷ đồng.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 lô đất A1 (thửa đất 212) và A2 (thửa đất 213) tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc sở hữu của ông Huỳnh Ngọc Công Đức – Thành viên HĐQT của Kiến Vàng Invest. 2 lô đất được định giá hơn 85 tỷ đồng, với tỷ lệ bao phủ tài sản là 171%.
Theo văn bản công bố vào ngày 21/10, Kiến Vàng Invest quyết định rút bớt một phần tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này, cụ thể là rút đi lô đất A2, chỉ để lại lô A1. Lô đất được định giá hơn 74 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bao phủ tài sản đảm bảo là 148%.
Lô trái phiếu thứ 2 cũng có thời hạn 12 tháng, được phát hành vào ngày 04/07/2022, hoàn tất vào 23/08/2022 và đáo hạn vào 04/07/2022; gồm 10,090 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu (tương đương tổng giá trị phát hành hơn 10 tỷ đồng).
Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 lô đất B1 (thửa đất 220) và B2 (thửa đất 221) tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cũng thuộc sở hữu của ông Đức. Giá trị 2 lô đất được định giá hơn 74 tỷ đồng.
Ngày 27/10, HĐQT Kiến Vàng Invest thông qua việc rút bớt tài sản cho lô trái phiếu này. Theo đó, tài sản đảm bảo chỉ còn lô đất B1, được định giá hơn 38 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bao phủ 378%.
Được biết, Kiến Vàng Invest được thành lập vào tháng 04/2012, có trụ sở tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức trực thuộc TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Lương Viết Cương. Doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Kiến Vàng Invest hiện là chủ đầu tư của dự án nhà ở thương mại Hortensia Villas (ở Đà Lạt) quy mô 4.8 ngàn m2. Ngoài ra, Công ty giữ vai trò nhà đầu tư trong một số dự án như Barya City (ở Vũng Tàu, chủ đầu tư là Danh Khoi Holdings) quy mô 8.7 ha; dự án Long Hậu Riverside (ở Long An, chủ đầu tư là CTCP Thương mại và Xây Dựng Thành Hiếu) quy mô 20.3 ha; dự án Gia Việt Riverside (ở thị trấn Nhà Bè, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Gia Việt) quy mô 9.2 ha.
