CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 2.194 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (84,2 tỷ đồng). Lãi ròng đạt hơn 42 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 9 tỷ đồng).
Doanh thu trong quý của An Gia chủ yếu đến từ việc bán và cho thuê căn hộ dài hạn tại dự án The Sóng (TP Vũng Tàu) với hơn 2.169 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 6, An Gia đã bàn giao 1.500 căn hộ du lịch (condotel) tại dự án này.
Đối với hoạt động tài chính, doanh nghiệp có gần 72 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay. Song, chi phí lãi vay của doanh nghiệp cũng ghi nhận gấp hơn 1,5 lần cùng kỳ với gần 43 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã vay mới gần 1.600 tỷ đồng và trả hơn 2.400 tỷ đồng nợ gốc trong ba quý đầu năm.
Ngoài ra, An gia ghi nhận khoản lỗ hơn 14 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (cùng kỳ lãi gần 16 tỷ đồng). Doanh nghiệp không thuyết minh về nội dung này.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, An Gia ghi nhận gần 5.466 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 163 tỷ đồng lãi ròng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 84 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 9 tỷ đồng lãi ròng.
Năm 2022, An Gia đặt mục tiêu 5.500 tỷ đồng tổng doanh thu thuần và lãi ròng 500 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp gần đạt được mục tiêu doanh thu và thực hiện được gần 33% kế hoạch lợi nhuận năm.
(Nguồn: L.Đ tổng hợp từ BCTC hợp nhất các quý của An Gia).
Với việc bàn giao dự án The Sóng, tồn kho của An Gia giảm mạnh từ gần 6.730 tỷ đồng ở đầu năm về gần 3.666 tỷ đồng, kéo theo tổng tài sản doanh nghiệp giảm 13% so với đầu năm về gần 10.944 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của An Gia ghi nhận gấp 2,4 lần đầu năm với 1.253 tỷ đồng.
Hàng tồn kho của An Gia ghi nhận tại ngày 30/9. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của An Gia).
Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối kỳ ở mức 7.779 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm, trong đó nợ dài hạn giảm từ 3.826 tỷ đồng xuống còn 2.081 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp đã tất toán bớt trái phiếu và giảm tiền góp vốn hợp tác đầu tư. Tiền khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án giảm từ 3.335 tỷ đồng xuống còn 2.676 tỷ đồng.
Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của An Gia ghi nhận gần 3.165 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm chủ yếu bởi công ty đã phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức vào đầu năm, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp từ 827,5 tỷ đồng lên 1.117 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,5 lần.
Trong thông báo gần nhất, An Gia cho biết doanh nghiệp có kế hoạch tất toán lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng (đáo hạn vào tháng 12/2022) vào ngày 11/11 tới đây.
