Theo đó, HAR sẽ mua lại các lô trái phiếu ADTD2020-02-25, ADTD2020-03-25, ADTD2020-04-30 với số lượng lần lượt là 250 trái phiếu, 250 trái phiếu và 300 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu HAR mua lại trước hạn là 80 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện là ngày 19/1/2023.
HAR muốn mua lại trái phiếu trước hạn.
Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%.
Tính tổng cộng với phần tiền lãi dự kiến đến ngày mua lại, HAR cần chi hơn 84.3 tỷ đồng cho đợt mua lại trái phiếu này. Nguồn tiền mua trái phiếu sẽ đến từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tại thời điểm cuối quý 3/2022, lượng tiền mặt của HAR đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức hơn 96 tỷ đồng.
